出纳

工作岗位：

1、负责公司日常费用的报销处理。
2、办理日常现金与支票的收支业务，核对信用卡账单，并及时登记现金及银行存款日记账。
3、每日核对并妥善保管收银员上交的营业款项。
4、每日进行库存现金盘点，确保日清月结，账面与实际相符，且库存现金不超过公司规定限额。
5、负责向银行兑换备用零钱，保障收银员零钱更换需求。
6、每周编制财务报表，按时提交营运总监、财务总监及财务主管审阅。
7、每月配合人事部门完成工资表编制，并协助工资发放工作。