期货交易员

深度市场研究与主观分析：

基本面分析：深入研究影响特定期货品种（如商品、股指、利率、外汇）的供需关系、宏观经济指标（GDP、CPI、利率决议、就业数据）、产业政策、地缘政治、天气（对农产品、能源影响大）、库存报告等。形成个人对市场方向、趋势和拐点的独立判断。

技术面分析：熟练运用图表形态、技术指标（如均线、MACD、RSI、布林带）、成交量/持仓量分析、关键支撑阻力位等工具，结合市场情绪和盘口语言，识别交易信号和时机，判断市场节奏。

信息整合与解读：实时监控新闻、市场传言、分析师报告等，主观评估其潜在影响和市场反应，而非仅依赖模型输出。

跨市场联动分析：理解并分析相关现货市场、股票市场、外汇市场、其他期货合约的变动对目标期货品种的影响。

主观交易策略的制定与执行：

自主决策：独立制定交易计划，包括交易方向（多/空）、入场点位、止损点位、目标价位、仓位大小。决策基于个人对市场风险/回报比的评估。

灵活应变：根据市场实时变化和新的信息，主观、灵活地调整策略、仓位或止损止盈水平，抓住突发机会或规避突发风险。

盘感运用：依赖长期交易积累的“盘感”和对市场微观结构的理解进行快速决策。

手动/半自动执行：主要通过交易终端（如彭博、路透、CQG,TT）手动下单执行，也可能利用工具辅助执行，但核心决策是人为主导。

主动风险管理（强调主观判断）：

主观风险评估：不仅依据预设参数，更要根据当前市场波动性、流动性状况、事件风险等主观判断整体风险水平，动态调整风险敞口。

动态止损：止损位的设置和调整往往融入主观判断，可能根据技术位、关键事件、市场情绪变化而移动。

头寸管理：主观决定加仓、减仓、对冲（如使用期权或相关合约）的时机和比例，以优化风险收益比。

压力与情绪管理：识别并管理交易中产生的贪婪、恐惧等情绪，避免其干扰理性决策，这是主观交易员的核心挑战。

交易记录、复盘与经验积累：

详细记录交易逻辑（特别是主观判断依据）、执行情况及结果。

定期深度复盘：分析成功和失败交易背后的主观判断是否正确，总结经验教训，持续优化自身的分析框架和决策流程。

从市场反馈中学习，不断修正和完善个人的“交易系统”（非量化模型，而是分析决策框架）。

沟通与协作（可能）：

在团队环境中，分享市场观点、交易思路和研究成果（可能涉及主观看法）。

向投资经理或风控部门解释交易逻辑和持仓理由。

与研究员、分析师讨论，获取信息并验证自身观点。